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Devoir serie 17

MessagePosté: 30 Juil 2013, 00:34
par 135523
Bonsoir,
Suivant la formation de comptable, j'ai quelques difficultés a faire le devoir de comptabilité financière de la série 17 concernant le problème 2 sur l'état de rapprochement. j'ai du mal à distinguer ce qui est a prendre en compte pour les écriture comptables. Si quelqu'un pouvait m'apporter son aide svp?
claire

Re: Devoir serie 17

MessagePosté: 31 Juil 2013, 15:06
par frimous
Salut,

Pour l exo 2 il ne faut pas faire d état de rapprochement mais juste constater une différence entre les soldes initiaux pour trouver un solde commun puis enregistrer les nouvelles écritures de l'extrait de banque.

A plus.

Frimous

Re: Devoir serie 17

MessagePosté: 05 Aoû 2013, 12:44
par ayao
Salut,
Quel est le solde et les écritures à passer. Merci

Re: Devoir serie 17

MessagePosté: 05 Aoû 2013, 14:45
par frimous
Salut,

Pour le cpte 512 :

71378, 90
-7596, 50
=63782, 40

Pour le relevé bancaire :

73782, 40
-7000
-3000
=63782, 40

Ce montant correspond au nouveau solde initial

Ensuite tu enregistres les écritures de la bnp que tu ne connaissais pas, n oublie pas les frais d escompte.

A plus.

Re: Devoir serie 17

MessagePosté: 06 Aoû 2013, 08:44
par ayao
Merci pour ton aide. à plus

Re: Devoir serie 17

MessagePosté: 06 Aoû 2013, 09:10
par ayao
Salut, voici les écritures que j'ai passé. Dis moi s'il y a une erreur. Merci pour ton aide
5121 Banque 2621,41
760 Produits financiers 2621,41
Suivant extrait de la banque
31-12
660 Charges financières 2593,70
627 Services bancaires 225,14
5121 Banques 2818,84

Re: Devoir serie 17

MessagePosté: 06 Aoû 2013, 16:57
par frimous
Salut

Pour la 1ere écriture c edt 768 et non pas 760.
Pour la seconde c est :

403 frs effets à payer 19326, 12
421 personnel rémunération dues 20274, 36
627 services bancaires 225, 14
6275 frais / effets 2593, 70
512 banque 42419, 32 au crédit


Voila.

A plus.

Re: Devoir serie 17

MessagePosté: 07 Aoû 2013, 11:36
par ayao
Salut, merci pour ton aide et bonne journée.à plus

Re: Devoir serie 17

MessagePosté: 07 Aoû 2013, 15:09
par frimous
Salut,

De rien, il faut bien que l'on s'entraide.

A plus.