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Re: besoin d'aide

Messagepar frimous » 01 Aoû 2012, 14:56

C'est encore moi,

Je me demandais s'il fallait vraiment faire un état de rapprochement car ça n'est pas demandé dans l énoncé, peut-être qu'il se contenterait juste des écritures du journal qu'en penses-tu ? On pourrait leur demandé

J'ai indiqué les écritures du journal le 31/07, je ne sais pas si tu es d'accord avec ces écritures ?
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Re: besoin d'aide

Messagepar elodiele » 01 Aoû 2012, 15:29

J'ai mis mon exercice dans le post rapprochement bancaire que j'ai créé si tu veux voir mon résultat peut être que tu pourra me dire où ça ne va pas comme ça
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Re: besoin d'aide

Messagepar elodiele » 01 Aoû 2012, 15:31

oui moi aussi je me suis demandée si il fallait juste faire les écritures ou faire l'état de rapprochement aussi je ne sais pas je pense appeler un prof je te tiens au courant
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Re: besoin d'aide

Messagepar frimous » 02 Aoû 2012, 14:55

Coucou,

je ne vois pas ton exo car je n'y ai pas accès, donc si tu peux me l'envoyer ça me donnera peut-être une piste pour la banque et du coup je trouverai peut-être l'erreur !


A plus.
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Re: besoin d'aide

Messagepar elodiele » 02 Aoû 2012, 19:31

Je joins mon exercice et j'ai posé la question à un professeur mais toujours pas de réponse...
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Re: besoin d'aide

Messagepar frimous » 02 Aoû 2012, 20:48

J'ai reçu ton fichier, je l'étudie demain matin et je te tiens au courant.

bonne soirée.
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Re: besoin d'aide

Messagepar frimous » 03 Aoû 2012, 09:10

coucou,

Pour moi, il manque l'écriture des frais d'escompte de 2593,70 € dans ton exo.

Je te joins les exos que j'ai fait, à savoir que mon problème reste l'escompte car les 26 196,60 + 2 593,70 = 28790,30 donc il faudrait mettre sur le relevé de banque les 2593,70 au crédit ce qui n'est absoluement pas logique.

Je vais envoyer un message au prof afin de savoir si en plus de l'erreur de leur solde du compte BNP, il n'y aurait pas une erreur dans la phrase : effets à l'escompte dont escompte ! De ce fait, je penche pour le premier exo que j'ai fait avec un solde de 97470,84€.

Je te tiens au courant.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
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Re: besoin d'aide

Messagepar frimous » 07 Aoû 2012, 15:15

voici la réponse de la prof !

Je trouve que la question du problème n°2 n'est pas claire, je vous donne la réponse telle qu'elle est dans le corrigé:
71378,9 73782,4
-7596,5 -10000
63782,4 63782,40


qu'en penses-tu ?
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Re: besoin d'aide

Messagepar elodiele » 07 Aoû 2012, 20:14

Oui c'est la réponse pour les soldes initiaux.
Et en effet il ne faut pas faire l'état de rapprochement, il faut juste passer l'écriture :

31/12
512 Banque (débit) 2 621.46
768 Revenus produits financiers (crédit) 2 621.46

31/12
403 Fournisseurs effets à payer (débit) 19 326.12
421 Personnel rémunérations dues (débit) 20 274.36
627 Services bancaires (débit) 225.34
6275 Frais sur effets (débit) 2 593.70
512 Banque (crédit) 42 419.52
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Re: besoin d'aide

Messagepar frimous » 08 Aoû 2012, 15:51

coucou,

Je ne suis pas totalement d'accord avec tes ecritures :

627 => 188,24
44566 => 36,90
pour le compte 6275 je dirai plutôt qu'il faut mettre le compte 6616 Intérêts bancaires et sur opérations de financement (escompte).

Pour moi le reste est ok.

Il me reste plus qu'à faire le reste du devoir mais avant je veux terminer la série 17 (compta financière).Je n'est pas encore regarder le devoir de la compta analytique mais les cours sont balaise je trouve !

Et toi, tu en est où ?
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