Ecole Française de Comptabilité - Forum

Bonjour à tout le monde,

J'ai quelques difficultés dans l'exercice de rapprochement bancaire (partie 2 du devoir). Je n'arrive pas à justifier l'écart de soldes initiaux. Du coup, tout mon exercice est faussé.
Pourriez vous éclairer ma lanterne?

Merci d'avance

Bonjour,

Si on parle bien du même devoir, au 01/12 l'entreprise Chartreuse avait enregistré les opérations : remise de chèque n°842 pour 2876.23 eur et chèque n°4586 pour 168.71 eur mais pas la banque (qui ne l'a fait qu'après). Et en même temps, au 01/12 la banque a enregistré le virement du client rené pour 197.64 eur mais pas l'entreprise d'où la différence.

-2431.32+2876.23-168.71-197.64 = 78.56

J'espère que j'ai pu t'aider un peu,

Natacha.